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近日，鐵礦石期貨陰跌不止，昨日跌幅收窄，鐵礦石主力1801合約報533.5元/噸，跌幅2.2%,資金繼續流出，報6.2億元。昨日，鐵礦石期貨持倉量減少11.1萬手至172.6萬手，成交量減少40.5萬手至336.9萬手。
供需變化不大
國際供應方面，巴西、澳大利亞兩國主要港口鐵礦石周比發貨量依舊維持上漲狀態，但增速縮窄。我國北方六港收貨量出現大幅增加，上周鐵礦石到貨總量為1150.1萬噸，環比增加242.2萬噸。而上周五全國45個主要港口鐵礦石庫存較上期有所下降，據我的鋼鐵網數據，截至9月8日，國內港口鐵礦石庫存周度環比減少29萬噸至13390萬噸。
國內供應方面，金聯創分析師杜成表示， 近期國內礦山開工率較上期沒有明顯變化。“近期指數窄幅震蕩，鋼市行情對上游原料市場支撐力度有限，國內礦山開工率維持平穩，不過河北局部鐵精粉主流產地近期迎來環保巡查，或將短期影響本地礦企生產進度，但對國內整體開工率影響不大。預計短期之內國內礦山開工率仍將維持窄幅波動狀態。”
需求上，目前國內高爐開工率穩定。據金聯創最新數據統計，9月5日，唐山164座高爐約34座檢修（含停產），開工率為79.27%，唐山市場噸鋼生產盈利空間依然較大，鋼廠繼續保持開工。
從鋼企庫存來看，上周鋼企庫存較上周略有下降，整體庫存尚可。
“近期鐵礦石價格盤整為主，市場成交氛圍一般，主流資源價位偏高，鋼廠觀望情緒明顯。但目前環保限產、停產因素下，鋼企對鐵礦石需求減少，多高品塊礦資源需求增加，但資源緊俏，預計本周鋼企庫存或有窄幅下調可能。”杜成說。
短期弱勢難改
在平穩的供需形勢之下，鐵礦石期貨后市將如何抉擇？
國聯期貨研究認為，目前鐵礦石市場面臨需求達頂峰、高庫存兩大壓制因素，未來易跌難漲。從需求來看，受供給側改革推進影響，今年合規鋼廠利潤大大好于往年，因而開足馬力生產，鋼廠閑置高爐極少。全國高爐實際開工率已經超過90%，繼續上升空間有限。但今年國內固定資產投資增速一直下滑，不利于鐵礦石需求增加。庫存方面，近期國內鐵礦石港口庫存略有下降，但整體仍處于高位，“金九銀十”過后，偏高的庫存將對價格構成壓力。
從產業鏈博弈角度看，杜成認為，近期鋼鐵行業行情走勢偏弱，普氏指數最終也是承壓下調，但內外礦礦商心態依舊堅挺，價格下調幅度不大，鋼企壓價困難。對鐵礦石價格利好的是，焦炭近期持續拉漲，價格已處于高位，焦化比的討論將再度引發關注；中高品位內外礦以及球團礦未來將有比較好的銷售預期。關注后期是否會出現去年鐵礦石供應結構性失衡比較嚴重的現象，若有此趨勢，在政策沒有對上游產業打壓的情況下，鐵礦石下半年的走勢或將更加堅挺。
“不過短期行情暫且看空，但不看好有較大下跌空間，預計本周現貨市場價格將呈現緩慢下跌狀態。”杜成說。
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