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北京時間7月24日凌晨消息，周一美國股市收跌，但已遠(yuǎn)離盤中最低點。歐洲財政狀況再度激起市場擔(dān)心情緒，投資者避險偏好提高，美元與美國國債價格攀升。
美東時間7月23日16:00(北京時間7月24日04:00)，道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)下跌101.11點，收于12,721.46點，跌幅為0.79%；納斯達(dá)克綜合指數(shù)下跌35.15點，收于2,890.15點，跌幅為1.20%；標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)下跌12.15點，收于1,350.51點，跌幅為0.89%。
歐洲第四大經(jīng)濟(jì)體西班牙可能需要主權(quán)救援，令投資者情緒受挫。繼上周五西班牙國債價格大幅下跌之后，周一西班牙的10年期國債收益率突破7.5%。
JanneyMontgomeryScott公司首席投資策略師馬克-盧西尼(MarkLuschini)表示：“國債收益率就是煤礦中的金絲雀。西班牙原先面臨的銀行業(yè)問題，而現(xiàn)在變成了主權(quán)債務(wù)問題，市場沒有為此做好準(zhǔn)備。”
據(jù)《LaOpinionMurcia》報紙報道，西班牙穆爾西亞(Murcia)地方政府宣布可能在9月份向政府申請救援資金。此前巴倫西亞地區(qū)已經(jīng)向西班牙政府求援。
RussellInvestments公司的首席投資策略師斯蒂芬-伍德(StephenWood)表示：“美國市場正在預(yù)料歐洲可能犯下嚴(yán)重的政策錯誤。”他認(rèn)為，地方政府尋求救援，證實了西班牙的問題企業(yè)也是財政問題，而不僅僅只是銀行業(yè)的問題。
伍德同時認(rèn)為，美國市場還受到了財報季當(dāng)中超過40%的企業(yè)營收不及預(yù)期的影響，市場正在評估處在減速的經(jīng)濟(jì)當(dāng)中應(yīng)該怎么辦。
周日德國出版的《明鏡周刊》援引匿名的歐盟官員稱，國際貨幣基金組織即將停止向希臘支付救援資金。監(jiān)督希臘救援行動的國際組織將在本周向雅典派遣觀察員，以評估該國在為達(dá)到救援項目需求方面取得的進(jìn)展。
周一亞洲股市收盤大跌，歐洲股市也遭受重重壓力。歐股整體風(fēng)向標(biāo)斯托克歐洲600指數(shù)下跌2.8%。意大利監(jiān)管機(jī)構(gòu)宣布禁止做空金融股，而西班牙盡管機(jī)構(gòu)也宣布在3個月內(nèi)禁止賣空股票。
對于歐洲狀況的擔(dān)心情緒不斷升級，導(dǎo)致歐元兌美元匯率降至兩年新低，目前報1.2117。歐元兌日元降至95.01，接近歷史最低水平。
企業(yè)消息面，加拿大能源企業(yè)Nexen(NXY)成為焦點，此前該公司宣布中國海洋石油總公司(Cnooc，CEO)將以每股27.50美元的價格收購該公司，交易價值約151億美元。目前該交易尚需得到Nexen公司股東的批準(zhǔn)。
麥當(dāng)勞公司(MCD)周一發(fā)布財報稱，第二季度凈盈利下降4.5%，并且低于市場預(yù)期，主要是由于全球經(jīng)濟(jì)減速以及美元升值的不利影響。該公司當(dāng)季凈盈利從上年同期的14.1億美元，合每股1.35美元，降至13.5億美元，合每股1.32美元，低于接受FactSet調(diào)查的分析師平均預(yù)期的1.38美元。
本周財報季將繼續(xù)展開，其中包括蘋果(AAPL)、福特汽車(F)、Facebook(FB)等。
商品期貨市場面，Nymex8月份交割的原油期貨價格下跌4%，收于每桶88.14美元，黃金期貨價格下跌0.3%，收于每盎司1577.40美元。
歐債危機(jī)升溫美國10年期國債收益率創(chuàng)新低
西班牙可能需要全面主權(quán)救助，意大利西班牙國債收益率飆漲，希臘違約風(fēng)險增大，歐債危機(jī)再度升溫，投資者避險情緒導(dǎo)致美國國債收益率創(chuàng)下新低。
據(jù)CNBC報道，瑞銀利率策略部門美國主管克里斯-阿倫斯(ChrisAhrens)表示：“如果憂慮水平和歐洲的情況持續(xù)惡化，美國國債收益率將繼續(xù)下降。”
周一，10年期國債收益率下降4個基點至1.43%，并且一度觸及低于1.4%的創(chuàng)紀(jì)錄低點；30年期國債收益率下降5個基點至2.5%，一度觸及1.47%的低點，打破2008年12月創(chuàng)下的記錄；5年期國債收益率下滑1個基點至0.57%，同樣觸及歷史最低水平。
舊金山聯(lián)儲主席：不推QE3就業(yè)前景難改觀
舊金山聯(lián)儲主席約翰-威廉姆斯(JohnWilliams)接受采訪時表示，除非美聯(lián)儲進(jìn)一步放松貨幣政策，否則2014年之前美國在解決高失業(yè)率問題上很難實現(xiàn)明顯進(jìn)步。美聯(lián)儲將于7月31日-8月1日召開貨幣政策會議，是否需要推出第三輪量化寬松(QE3)將是主要議題。
據(jù)《金融時報》報道，威廉姆斯的言論顯示了疲弱經(jīng)濟(jì)在如何推動美聯(lián)儲向采取支持經(jīng)濟(jì)增長的舉措前進(jìn)。威廉姆斯預(yù)期，除非采取進(jìn)一步行動，否則未來18個月在提振就業(yè)市場方面很難有進(jìn)步。年初以來美國失業(yè)率一直徘徊在8.2%附近。
但是威廉姆斯拒絕呼吁美聯(lián)儲直接行動。他說：“我認(rèn)為關(guān)于進(jìn)一步行動的爭論就是效果的不確定性、成本以及這樣做的好處的問題。”威廉姆斯今年是聯(lián)邦公開市場委員會(FOMC)具有表決權(quán)的成員之一，被認(rèn)為是接近該委員會重心的人士。
西班牙與意大利國債收益率飆升
因投資者擔(dān)心西班牙將需要全面援助，西班牙政府收益率周一創(chuàng)歐元區(qū)有史以來新高。Tradeweb電子交易平臺提供的數(shù)據(jù)顯示，西班牙10年期國債收益率上升了0.25個百分點，至7.46%。
在國債價格下跌時，收益率便會上升。短期國債收益率上升幅度更大。西班牙兩年期國債收益率上升了0.51個百分點，至6.08%。
意大利國債也受到壓力，10年期國債收益率上升了0.23個百分點，至6.37%。西班牙10年期國債收益率與德國同期國債收益率息差擴(kuò)大了四分之一個百分點以上，至6.33%。
西班牙地方政府或陸續(xù)申援
西班牙《國家報》23日報道，巴倫西亞地方政府將向西班牙中央政府申請逾20億歐元的援助貸款，但最終能獲得的援金規(guī)模還需視該國其他地方政府的援助申請而定。西班牙另一地方政府穆爾西亞政府也表示，可能申請2億至3億歐元救助資金。
隨著西班牙各地方政府申援風(fēng)險上升，政府融資成本急漲。截至北京時間23日18時，西班牙10年期國債收益率飆升至7.49%，再度刷新歐元區(qū)成立以來的最高紀(jì)錄。
西班牙政府日前證實，巴倫西亞已成為該國第一個向中央政府尋求救助的地方政府。據(jù)《國家報》報道，此外還有6個地方政府可能步巴倫西亞后塵求援，包括加泰羅尼亞、卡斯蒂利亞-拉曼恰、巴利阿里群島、穆爾西亞、加那利群島和安達(dá)盧西亞。據(jù)路透社23日報道，經(jīng)濟(jì)規(guī)模較小的穆爾西亞很可能成為第二個求援的西班牙地方政府。
意大利十城市面臨嚴(yán)重資金緊張
路透社引述意大利《新聞報》(LaStampa)報道稱，包括那不勒斯(Naples)和巴勒莫(Palermo)在內(nèi)的十個意大利城市面臨著嚴(yán)重資金問題，這也突出該國地方財政可持續(xù)性越來越令人擔(dān)憂。
報道引述未具名的政府專家稱：“至少有10個城市處境危險。”意大利總理蒙蒂上周對西西里自治區(qū)瀕臨債務(wù)違約邊緣表示了憂慮。意大利中央政府賬戶以外地區(qū)的資金緊張現(xiàn)狀與西班牙如出一轍，媒體報道稱，6個地方政府準(zhǔn)備緊隨瓦倫西亞向中央政府申請救助，以維持資金流通。
不過與西班牙不同的是，意大利的地方融資問題并不會即刻對該國2萬億歐元的公共債務(wù)堆造成影響，然而隨著經(jīng)濟(jì)繼續(xù)衰退，這些問題將導(dǎo)致各級政府的資金壓力不斷增加。
西班牙禁止賣空所有證券3個月
據(jù)路透社報道，西班牙股市監(jiān)管機(jī)構(gòu)周一宣布，即日起三個月內(nèi)禁止賣空所有西班牙證券，并有可能在10月23日到期后再延期。監(jiān)管機(jī)構(gòu)在聲明中表示，該賣空禁令不適用做市商，適用于對股票或股指的任何操作，其中包括平臺交易的衍生品及場外交易衍生品等。
意大利再出臺為期一周銀行保險股賣空禁令
據(jù)路透社報道，意大利證券交易委員會(Consob)周一發(fā)布聲明稱，考慮到近期金融市場的走勢，禁止賣空銀行股和保險股。聲明稱賣空禁令即日生效，直至7月27日。上次Consob出臺裸賣空禁令是在2011年8月12日，后延期至2012年2月24日。
歐盟委員會：管理不善的希臘銀行將面臨改組
歐盟委員會稱，作為希臘援助計劃的一部分內(nèi)容而進(jìn)行資本結(jié)構(gòu)調(diào)整的銀行可能被迫全面整改自身管理和公司治理活動，以此作為路透社此前提出之問題的回應(yīng)，內(nèi)容是稱希臘第四大銀行存在不法行為。
歐盟委員會發(fā)表聲明稱，希臘各大銀行將面臨著盡職調(diào)查審計活動，此外還可能會面臨管理層的改組，這些銀行從歐元區(qū)的納稅人以及國際貨幣基金組織(微博)(IMF)那里接受了數(shù)百億歐元的援助資金。歐盟委員會的競爭和反壟斷事務(wù)發(fā)言人安東尼-克拉姆巴尼(AntoineColombani)表示：“銀行資本結(jié)構(gòu)調(diào)整程序?qū)⒈仨毘袚?dān)公司治理結(jié)構(gòu)和管理層活動的重大改組，這種改組活動將在那些有不法行為發(fā)生的銀行中進(jìn)行。”
歐盟委員會此舉是對路透社在7月16日發(fā)表的一篇報道作出回應(yīng)，這篇報道稱希臘第四大銀行PiraeusBank(BOPr.AT)的董事長邁克爾-薩拉斯(MichaelSallas)及其子女曾貸款1億歐元(約合1.2億美元)以上來秘密買入這家銀行的股份，使其家族所持這家銀行的股份超過了6%，而且并未公開對外宣布。
紐約原油期貨收盤下跌4%報每桶88.14美元
紐約原油期貨價格周一收盤大幅下跌，主要由于投資者對歐元區(qū)主權(quán)債務(wù)危機(jī)感到擔(dān)心，以及美元兌國際主要交易對手的匯率均告上漲。
當(dāng)日，紐約商業(yè)交易所(NYMEX)9月份交割的輕質(zhì)原油期貨價格下跌3.69美元，報收于每桶88.14美元，跌幅為4%，創(chuàng)下一個星期以來主力合約的最低收盤價。
紐約黃金期貨收盤下跌0.3%報1577.40美元
紐約黃金期貨價格周一收盤下跌，扭轉(zhuǎn)此前兩個交易日的連續(xù)漲勢，主要由于市場對歐元區(qū)的未來感到擔(dān)心，以及美元匯率有所上漲。
當(dāng)日，紐約商業(yè)交易所(NYMEX)下屬商品交易所(COMEX)8月份交割的黃金期貨價格下跌5.40美元，報收于每盎司1577.40美元，跌幅為0.3%，但與盤中觸及的低點相比有所回彈。上周，由于投資者對全球經(jīng)濟(jì)增長速度放緩以及通縮前景感到擔(dān)心的緣故，黃金期貨價格曾多次跌向每盎司1560美元，但每一次都未能跌破這一關(guān)鍵支撐位。過去三個月時間里，紐約黃金期貨的成交價格區(qū)間為每盎司1527美元到每盎司1655美元。
恐懼西班牙全面求援歐股跌2.5%創(chuàng)3周新低
周一歐股重跌2.5%，創(chuàng)下了三周來新低，主要股指跌破一個重要支撐位。投資者越來越擔(dān)心西班牙可能淪為歐元區(qū)第4個接受全面外援的國家。
意大利和西班牙市場監(jiān)管機(jī)構(gòu)都發(fā)布了禁止對金融機(jī)構(gòu)股票做空的命令，這限制了當(dāng)?shù)劂y行股的跌勢，但這種被動防御無法扭轉(zhuǎn)股市的頹勢，今日歐股依然是放量下跌。意大利股市跌2.8%，西班牙股市低收1.1%，盤中西股一度跌5.5%。
截至北京時間23:55，歐股整體形勢風(fēng)向標(biāo)：斯托克600指數(shù)下跌2.49%，報251.75點。法德英股依次低收2.9%、3.2%、2.1%。藍(lán)籌股云集的斯托克50指數(shù)下跌2.3%，報2185.04點，跌破50日均線這一重要支撐位。
Saxo銀行的股市分析師加內(nèi)里(PeterGarnry)表示：“我們正逼近懸崖邊緣，系統(tǒng)風(fēng)險正在持續(xù)攀升。目前看來似乎要發(fā)生重大事件，比如一家銀行倒閉或者希臘宣稱將離開歐元區(qū)，才有可能促使歐盟領(lǐng)導(dǎo)人做出實質(zhì)性的決定。如果歐盟能拍板的領(lǐng)導(dǎo)人不舉行會議，不做出大膽決策，形勢只會惡化。”
歐洲銀行股重挫，斯托克銀行板塊指數(shù)低收2.6%，德國商業(yè)銀行重跌6.1%，巴黎銀行的股票下挫5.2%。 |
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