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2011年鐵礦石價格和鋼材價格均出現頻繁波動，而鋼企盈利能力仍難現起色。從已公布2011年業績預告的上市鋼企的情況來看，鋼價和礦價的雙重擠壓已經讓鋼鐵行業陷入“就差錢”的窘境。
盈利水平整體偏低
根據中國鋼鐵工業協會的數據，2011年1-11月，全國平均進口鐵礦石到岸價達到166.21美元/噸，同比增加39.1美元/噸，上漲30.8%。相比之下，同期鋼材價格指數僅上漲10%左右，遠遠低于鐵礦石價格漲幅。這就使鋼鐵行業一直處于微利狀態，鋼鐵企業降本增效的壓力進一步加大。
截至2012年1月4日，滬深兩市共有7家鋼企公布2011年全年業績預告。其中，三鋼閩光、久立特材和魯銀投資預計全年業績同比增長，首鋼股份預計業績不會發生重大變化。沙鋼股份預計全年凈利潤下降10%-40%。而廣鋼股份和重慶鋼鐵則預計全年出現虧損。
鋼價和礦價對鋼企利潤的雙重擠壓從業績預告中即可窺得一二。重慶鋼鐵表示，造成公司業績虧損的主要原因是2011年(尤其是第四季度)鋼材市場顯著低迷；鐵礦石等原燃料價格上漲，導致鋼材成本同比上升；公司運營成本及財務費用上升。
廣鋼股份則指出，2011年以來，受房地產調控和貨幣政策的影響，建筑鋼材市場低迷；同時，公司受重組影響，資金比較緊張，導致原材料采購及生產組織困難，工業生產不飽和，因此預計2011年度的凈利潤可能為虧損。
中信證券分析師周希增指出，2011年鋼鐵行業盈利恢復受阻，預計鋼鐵上市公司盈利較去年下滑19%；2011年四季度至2012年一季度業績仍將下滑。此后隨著消費旺季來臨，盈利有望呈現恢復性上漲，但2012年仍屬于微利。
一季度低位運行
隨著天氣轉冷，國內市場鋼材消費進入淡季。業內人士指出，受元旦和春節的影響，國內鋼鐵生產和需求都將維持較低水平，進口鐵礦石港口庫存仍然較高，預計后期鐵礦石價格將呈低位波動運行態勢。
從歷史上看，元旦、春節期間通常是鋼材生產和消費淡季，鋼鐵生產維持較低水平。中鋼協數據顯示，2011年6月份全國粗鋼日產達199.8萬噸的歷史高位后，7-11月份呈持續回落態勢。11月份粗鋼日產已降至166.3萬噸，比6月份最高點下降33.5萬噸，降幅達16.8%。12月中旬，全國粗鋼平均日產為166.6萬噸，繼續維持較低水平，而這一趨勢將延續至2012年一季度。
除疲弱的鋼材走勢外，鐵礦石市場也面臨著較多不確定性。截至2011年12月末，我國主要港口鐵礦石庫存量為9682萬噸，環比減少51萬噸，降幅為0.52%；但與2010年同期相比仍增加2361萬噸，增幅為32.2%。業內人士表示，近億噸的高價鐵礦石港口庫存對后期鐵礦石市場變化影響較大。 |
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